🦷 NoaDent — Situații Financiare 2025
P&L Lunar & Cash Flow | Orlights + Top Dental | Sursă: Balanțe SAGA C | v3
Generated by Andrei📊 Consolidat
🏥 Orlights
🏥 Top Dental
💰 Cash Flow
⚖️ Comparativ
Revenue Total
9.52M
RON · ambele entități
EBITDA
932K
RON · marjă 9.8%
Profit Net
685K
RON · marjă 7.2%
Free Cash Flow
782K
RON · după CapEx
CapEx
-31.9K
RON · investiții reale
Cash Final
798K
RON · sold disponibil
📊 Revenue & Profit Net Lunar — Consolidat (RON)
📈 EBITDA Lunar — Consolidat (RON)
📉 Marjă Profit Net (%) — Consolidat
📋 P&L Consolidat — Detaliu Lunar (RON)
| Indicator | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENITURI | |||||||||||||
| Total Venituri | 666.6K | 831.3K | 864.8K | 853.6K | 868.3K | 799.5K | 1,061.9K | 691.8K | 728.1K | 841.0K | 784.4K | 527.3K | 9,518K |
| COSTURI & CHELTUIELI | |||||||||||||
| COGS (Costuri Directe) | -165.3K | -154.6K | -178.7K | -117.0K | -62.1K | -110.9K | -57.4K | -51.3K | -47.6K | -111.0K | -54.3K | -57.7K | -1,168K |
| Salarii & Personal | -88.0K | -125.1K | -107.8K | -121.5K | -124.8K | -133.6K | -102.7K | -186.5K | -144.3K | -137.4K | -144.5K | -144.5K | -1,561K |
| Servicii Terți (Medici etc.) | -171.1K | -302.4K | -286.5K | -311.7K | -339.7K | -302.6K | -386.4K | -448.6K | -343.2K | -381.6K | -376.4K | -399.0K | -4,049K |
| Marketing | -55.6K | 10.3K | -48.7K | -55.9K | -65.2K | -80.8K | -70.9K | -6.9K | -156.0K | -93.5K | -108.3K | -85.4K | -817K |
| Chirii & Spații | -21.2K | -107.1K | -39.1K | -31.1K | -38.4K | -70.6K | -38.5K | -39.4K | -40.8K | -39.2K | -39.2K | -39.2K | -544K |
| REZULTATE | |||||||||||||
| Profit Brut | 501.4K | 676.7K | 686.0K | 736.6K | 806.1K | 688.6K | 1,004.4K | 640.5K | 680.5K | 730.0K | 730.1K | 469.6K | 8,350K |
| EBITDA | 147.3K | 126.1K | 177.2K | 193.1K | 189.0K | 68.3K | 373.8K | -97.5K | -73.1K | 38.8K | 17.9K | -228.2K | 932.6K |
| PROFIT NET | 135.0K | 125.5K | 90.6K | 181.4K | 177.3K | 0.9K | 362.1K | -109.2K | -102.4K | 27.2K | 6.9K | -209.9K | 685.5K |
| Marjă Profit Net | 20.3% | 15.1% | 10.5% | 21.3% | 20.4% | 0.1% | 34.1% | -15.8% | -14.1% | 3.2% | 0.9% | -39.8% | 7.2% |
💡 Insights Consolidat
✅ Profit Net 685K RON — an profitabil în ansamblu, cu marjă de 7.2% pe un revenue de 9.52M RON.
✅ Iulie — luna record: revenue 1.062M RON, profit net 362K RON, marjă 34%. Cel mai puternic lună al anului.
⚠️ Dec pierdere -209.9K RON — revenue 527K față de 841-1.062K în lunile bune. Potențial sezonalitate sau reducere activitate.
⚠️ Aug-Sep ambele negative (-109K și -102K). Vara tîrzie = volum scăzut + costuri fixe menținute.
Servicii Terți (Medici) = 4.049M RON (42.5% din revenue) — cea mai mare cheltuială. Monitorizare continuă necesară.
Revenue
5.906M
RON · 62% din total
EBITDA
569K
RON · marjă 9.6%
Profit Net
428K
RON · marjă 7.2%
Free Cash Flow
479K
RON
CapEx
-22.6K
RON
Cash Final
523K
RON
📊 Revenue & Profit Net Lunar — Orlights (RON)
📈 EBITDA Lunar — Orlights (RON)
🥧 Structura Cheltuieli Operaționale — Orlights
📋 P&L Lunar — Orlights (RON)
| Indicator | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Venituri | 402.4K | 468.6K | 532.8K | 526.8K | 471.2K | 532.9K | 702.8K | 429.2K | 398.7K | 552.2K | 538.5K | 349.8K | 5,906K |
| Profit Brut | 319.2K | 366.8K | 463.5K | 453.8K | 452.4K | 484.1K | 668.9K | 398.4K | 369.0K | 475.1K | 502.8K | 324.6K | 5,279K |
| EBITDA | 102.3K | 55.5K | 145.7K | 103.5K | 64.8K | 122.8K | 229.6K | -49.0K | -113.6K | 35.4K | 20.3K | -148.3K | 569K |
| Profit Net | 96.0K | 49.3K | 93.8K | 97.3K | 58.5K | 80.1K | 223.3K | -55.3K | -119.9K | 29.1K | 14.7K | -139.1K | 428K |
| Marjă % | 23.9% | 10.5% | 17.6% | 18.5% | 12.4% | 15.0% | 31.8% | -12.9% | -30.1% | 5.3% | 2.7% | -39.8% | 7.2% |
💡 Insights Orlights
✅ Profitabil în 9 din 12 luni. Revenue solid și consistent peste 400K/lună în H1.
✅ Iulie — cel mai bun lună: 702.8K revenue, 223.3K profit net, marjă 31.8%.
⚠️ Sep pierdere -119.9K — cea mai proastă lună. EBITDA negativ semnificativ.
⚠️ Dec pierdere -139.1K — revenue 349.8K, cel mai mic din an.
Servicii Terți (ct.628) = 2.449M RON (41.5% din revenue) — comisioane medici și servicii externe. Principala cheltuială.
Revenue
3.613M
RON · 38% din total
EBITDA
364K
RON · marjă 10.1%
Profit Net
258K
RON · marjă 7.1%
Free Cash Flow
302K
RON
CapEx
-9.3K
RON
Cash Final
276K
RON
📊 Revenue & Profit Net Lunar — Top Dental (RON)
📈 EBITDA Lunar — Top Dental (RON)
🥧 Structura Cheltuieli — Top Dental
📋 P&L Lunar — Top Dental (RON)
| Indicator | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Venituri | 264.2K | 362.7K | 332.0K | 326.8K | 397.0K | 266.6K | 359.0K | 262.6K | 329.4K | 288.7K | 245.9K | 177.5K | 3,613K |
| Profit Brut | 182.1K | 309.9K | 222.5K | 282.8K | 353.7K | 204.4K | 335.6K | 242.1K | 311.5K | 254.9K | 227.3K | 145.0K | 3,072K |
| EBITDA | 45.0K | 70.5K | 31.5K | 89.6K | 124.2K | -54.5K | 144.2K | -48.5K | 40.5K | 3.4K | -2.4K | -79.8K | 364K |
| Profit Net | 39.0K | 76.3K | -3.2K | 84.1K | 118.7K | -79.1K | 138.8K | -53.9K | 17.5K | -1.9K | -7.8K | -70.8K | 258K |
| Marjă % | 14.8% | 21.0% | -0.96% | 25.8% | 29.9% | -29.7% | 38.7% | -20.5% | 5.3% | -0.7% | -3.2% | -39.9% | 7.1% |
💡 Insights Top Dental
✅ Iulie — cel mai bun lună: 359K revenue, 138.8K profit net, marjă 38.7%.
✅ Mai performantă în H1: Ian–Mai + Iul predominant pozitive.
⚠️ 6 din 12 luni în pierdere netă — mai volatile decât Orlights. Iun (-79K), Dec (-71K), Aug (-54K).
⚠️ Marketing fluctuant — Sep costa 73.5K (22% din revenue lunar!) față de media de ~18K.
Servicii Terți (ct.628) = 1.600M RON (44.3% din revenue) — similar cu Orlights ca structură.
FCF Orlights
479K
RON
FCF Top Dental
302K
RON
FCF Consolidat
782K
RON total
CapEx Total
-31.9K
RON investiții
Distribuiri
-366.6K
RON rambursări+divid.
Cash Final Consolidat
798K
RON sold final
📊 Evoluție Sold Cash — Consolidat (RON)
📋 Cash Flow Rezumat — Consolidat
| Indicator | TOTAL 2025 |
|---|---|
| BLOC 1 — PROFITABILITATE CASH | |
| Profit Net | 685,460 RON |
| (+) Amortizare (non-cash add-back) | 128,144 RON |
| =Cash din Operațiuni (pre-CapEx) | 813,604 RON |
| BLOC 2 — INVESTIȚII | |
| (-) CapEx — Achiziții Active Fixe | -31,891 RON |
| FREE CASH FLOW | 781,713 RON |
| BLOC 3 — FINANȚARE & DISTRIBUIRI | |
| (-) Rambursări Împrumuturi Asociați | -403,855 RON |
| (+) Noi Împrumuturi Asociați | 37,445 RON |
| (-) Dividende Plătite | -200 RON |
| =Total Distribuiri (net) | -366,610 RON |
| CASH NET FINAL | 798,426 RON |
💡 Insights Cash Flow
✅ FCF consolidat 782K RON — business solid generator de numerar.
✅ CapEx redus 31.9K — investiții minimale în 2025. Nu au fost achiziții majore.
⚠️ Distribuiri -366.6K RON — rambursări împrumuturi asociați semnificative (403.9K). Reduce cash-ul disponibil.
📌 Top Dental distribuiri mai mari (-253K vs -113K Orlights) — probabil rambursări asociați mai mari relativ la FCF.
Orlights — Revenue
5.906M
62% din consolidat
Top Dental — Revenue
3.613M
38% din consolidat
Orlights — Profit Net
428K
Marjă 7.2%
Top Dental — Profit Net
258K
Marjă 7.1%
Orlights — FCF
479K
RON
Top Dental — FCF
302K
RON
⚖️ Revenue Comparativ Lunar (RON)
⚖️ Profit Net Comparativ Lunar (RON)
📋 Tabel Comparativ KPI — Orlights vs Top Dental
| Indicator | Orlights | % Rev | Top Dental | % Rev | Consolidat |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,906K | 100% | 3,613K | 100% | 9,518K |
| COGS | -627K | 10.6% | -541K | 15.0% | -1,168K |
| Profit Brut | 5,279K | 89.4% | 3,072K | 85.0% | 8,350K |
| Salarii & Personal | -1,122K | 19.0% | -439K | 12.2% | -1,561K |
| Servicii Terți (Medici) | -2,449K | 41.5% | -1,600K | 44.3% | -4,049K |
| Marketing | -599K | 10.1% | -217K | 6.0% | -817K |
| Chirii | -236K | 4.0% | -307K | 8.5% | -544K |
| EBITDA | 569K | 9.6% | 364K | 10.1% | 933K |
| Amortizare | -74K | 1.3% | -54K | 1.5% | -128K |
| Impozit pe Profit | -67K | 1.1% | -52K | 1.4% | -119K |
| PROFIT NET | 428K | 7.2% | 258K | 7.1% | 685K |
| Free Cash Flow | 479K | 8.1% | 302K | 8.4% | 782K |
| Distribuiri (rambursări) | -113K | -253K | -367K | ||
| Cash Final | 523K | 276K | 798K |
💡 Concluzii Comparative
✅ Marje nete aproape identice — Orlights 7.2% vs Top Dental 7.1%. Modele de business similare ca eficiență.
✅ Orlights mai stabil — profitabil în 9/12 luni vs Top Dental 6/12 luni.
⚠️ Top Dental mai volatil — mai mulți pici pozitivi (Iul 38.7%) dar și mai multă negativitate în lunile slabe.
Orlights marketing 599K (10.1%) vs Top Dental 217K (6.0%) — Orlights investește semnificativ mai mult în marketing per revenue.
📌 Top Dental chirii mai mari relativ (8.5% vs 4.0%) — cost fix mai ridicat față de revenue. De monitorizat dacă se scalează.
